Большинство считает, что рынки движутся случайным образом и отражают коллективный разум инвесторов, но правда в том, что все обстоит ровно наоборот.

Миф о невидимой руке рынка

Экономическая теория Адама Смита утверждала, что "невидимая рука" свободного рынка направляет участников к эффективному распределению ресурсов. Но в реальности на рынки постоянно воздействуют "видимые руки" — правительства через законы и регуляции, а крупные игроки через манипуляции объемами, ценами и новостным фоном.

Манипуляции стали неизбежной частью финансовой экосистемы.

Крупный капитал составляет 70-80% того объема, который вы видите, поэтому у него достаточно сил, средств и возможностей, чтобы менять направление рынка.

Для успешной торговли надо понимать, как мыслят эти крупные игроки.

Они безжалостны, стремительны, хитры, очень-очень терпеливы и, самое главное, не подчиняются правилам игры.

Цена никогда не будет для них слишком высокой или низкой.

Стратегии манипуляций: игра в обман

Крупные игроки контролируют рынки через семь ключевых этапов манипуляции.

1. Набор позиции (Position Building):

   Есть несколько способов построения позиции.

   На этом этапе крупняку потребуется набор значительной доли сапплая для последующего пампа. Наиболее распространенным методом будут micro buys. Это позволяет избежать взвинчивания цен, а также маскирует присутствие крупного игрока.
   Однако некоторые альты имеют очень низкий объем, и потребуется целая вечность, чтобы накопить большую позицию за счет микропокупок. В таких случаях киты будут вынуждены делать пампы, чтобы стимулировать ритейл-продавцов к продажам.
   

2. Подавление цены (Suppressing Prices):

   Создание "стен" на продажу (sell walls) для искусственного давления на цену и дешевой покупки. Манипуляция объемами для создания иллюзии избытка предложения.

3. Тестовый памп (Test Pump):

   Прежде чем произойдет настоящий памп, крупняк обычно тестирует рынок. Почему? Причина проста.

   Через тестовые пампы крупный капитал получает примерное представление о том, где будет следующее сопротивление и сколько вокруг плавающих фишек.

4. Реальный памп (Actual Pump):

   Тут и так все понятно. Когда paper hands вытесняются, и крупный капитал получает долю рынка/сапплая, на которую рассчитывает, то он готов действовать.

5. Шейкауты (Shakeouts):

   Самая агрессивная часть в уничтожении позиций слабых рук. Убытки для них в этот момент не имеют значения, так как они только на бумаге, и у них достаточно средств, чтобы снова накачать цены.

6. Перераспределение и дистрибуция (Re-allocation and Distribution):

   Уравновешивание портфеля крупного игрока. Частичный выход с рынка для снижения рисков.

7. Выход (The Dump):

   Устанавливаются стены на продажу. Киты начинают агрессивно покупать. Когда толпа начинает подхватывать, она вгрызаются в расставленные стены крупных ребят.

Только понимание механики манипуляций и действий крупных игроков позволит использовать их стратегии себе во благо.

"Знай своих врагов и знай себя, и ты не будешь в опасности" - Сунь-Цзы.