В данной статье мы рассмотрим заключительные этапы работы казначейства в 1С:ERP:
Выгрузка платежных поручений в клиент-банк;
Загрузка полученной банковской выписки.
После того, как сформирован весь перечень платежных поручений, их необходимо выгрузить в файл, который далее будет загружен в приложение клиент-банка. После исполнения поручений банком, мы загрузим банковскую выписку и убедимся в проведении платежей банком.
1. Включение обмена с банком
Если выгрузка платежных поручений выполняется впервые, то необходимо убедиться, что по интересующему нас расчетному счету включен обмен с банком. Для этого открываем карточку банковского счета (НСИ и администрирование – НСИ – Банковские счета) и переходим на вкладку «Обмен с банком».
![Рис. 1. Месторасположение карточек банковских счетов. Рис. 1. Месторасположение карточек банковских счетов.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/a45/60b/1b1/a4560b1b11b21c538d6fbbbb8771765a.png)
В реквизите «Обмен с банком включен» должен быть установлен флаг, а ниже выбран файл или каталог выгрузки/загрузки. При первичной установке программа сама создаст необходимый файл, поэтому важно только заполнение данных реквизитов.
![Рис. 2. Включение обмена с банком. Рис. 2. Включение обмена с банком.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/4fa/528/097/4fa5280972af62ddc93c7a38a936ff98.png)
2. Выгрузка платежных поручений в клиент-банк
После проверки включения обмена с банком можно приступать непосредственно к самой выгрузке платежных поручений. Данная операция выполняется, когда уже сформированы все необходимые документы списаний безналичных ДС.
1. Для выгрузки платежных поручений необходимо открыть журнал документов «Безналичные платежи» (Казначейство – Банк – Безналичные платежи).
![Рис. 3. Месторасположение журнала «Безналичные платежи». Рис. 3. Месторасположение журнала «Безналичные платежи».](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/ee9/dc1/49c/ee9dc149cf99fc248f131eb2c010666a.png)
2. Нажать кнопку «Выгрузка и загрузка платежей», далее выбрать «Выгрузка в банк».
![Рис. 4. Месторасположение кнопки «Выгрузка в банк». Рис. 4. Месторасположение кнопки «Выгрузка в банк».](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/59c/024/35c/59c02435c6814a4e3df5ea760de2d219.png)
3. Появившееся окно состоит из двух разделов: в верхнем отображаются все доступные банковские счета (по которым включен обмен с банком), а в нижнем все документы списания денежных средств.
Для последующей выгрузки платежного поручения необходимо в верхнем разделе установить флаг на расчетном счете, с которого будет осуществляться платеж. В нижнем разделе отобразятся все доступные к выгрузке платежные поручения. При этом по умолчанию возле каждого документа установлен флаг к выгрузке, если какой-то документ выгружать не нужно, следует снять соответствующий флаг. Кнопкой «Только невыгруженные» можно отфильтровать документы, которые еще не выгружались в клиент-банк.
После этого необходимо нажать кнопку «Выгрузить платежи». Программа должна сформировать файл выгрузки с информацией по выбранным платежным поручениям.
![Рис. 5. Порядок действий по выгрузке платежных поручений. Рис. 5. Порядок действий по выгрузке платежных поручений.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/845/000/fd0/845000fd0a3f0949debe2fc6b3ceebb3.png)
Для примера произведем выгрузку по двум платежным поручениям. Далее мы отследим исполнение банком данных поручений.
![Рис. 6. Образец выгруженного файла. Рис. 6. Образец выгруженного файла.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/294/e33/7ba/294e337ba0b3c7861687600506ba8426.png)
4. После выгрузки в нижнем разделе заполнится колонка «Выгружено». Это позволяет в дальнейшем избежать повторной выгрузки информации по одному и тому же документу.
![Рис. 7. Выгрузка платежей. Рис. 7. Выгрузка платежей.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/2e3/984/21f/2e398421fc628052b309d0819e40a730.png)
5. При необходимости можно сформировать отчет по выгрузке, который покажет информацию по выгруженным позициям.
![Рис. 8. Месторасположение отчета о выгрузке. Рис. 8. Месторасположение отчета о выгрузке.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/1a5/2e6/907/1a52e690733551d11ffe0b2c371d32fb.png)
![Рис. 9. Отчет о выгруженных документах. Рис. 9. Отчет о выгруженных документах.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/f96/e53/c25/f96e53c25fe6f7657b31e3b2a7fb3c95.png)
6. Сформированный файл загружается в приложение клиент-банка для последующего исполнения банком.
3. Загрузка банковской выписки
Для загрузки банковской выписки из 1С:ERP первоначально необходимо её выгрузить из приложения клиент-банка.
1. После того, как файл банковской выписки получен, необходимо открыть журнал документов «Безналичные платежи» (Казначейство – Банк – Безналичные платежи).
2. Далее нажать кнопку «Выгрузка и загрузка платежей» и выбрать «Загрузка выписки / зачисления на лицевые счета».
![Рис. 10. Месторасположение загрузки платежей. Рис. 10. Месторасположение загрузки платежей.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/334/518/771/334518771d56ba4b4c2b5be793cfdb05.png)
3. В появившемся окне необходимо установить флаг возле расчетного счета, по которому загружается банковская выписка и с помощью кнопки «Выбрать файл» выбрать выгруженный из клиент-банка документ. Если все выполнено корректно, то в нижнем разделе отобразится информация о банке и периоде выписки.
![Рис. 11. Загрузка банковской выписки. Рис. 11. Загрузка банковской выписки.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/ffe/6cb/8eb/ffe6cb8eb1b8dc2c726e41d5a1f48d9d.png)
4. Далее необходимо нажать кнопку «Загрузить» в нижнем правом углу окна.
![Рис. 12. Месторасположение кнопки «Загрузить». Рис. 12. Месторасположение кнопки «Загрузить».](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/cb5/e70/e50/cb5e70e5036ab80ec45dae8debbddcec.png)
5. После успешной загрузки выписки, в столбце «Период загрузки» по соответствующему расчетному счету установится статус «Загружен».
![Рис. 13. Изменение статуса загрузки. Рис. 13. Изменение статуса загрузки.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/d72/c5d/4a8/d72c5d4a82e734ad4f3b1e323386d679.png)
6. По загруженной выписке можно сформировать отчет, где увидеть весь перечень документов. Для этого необходимо нажать кнопку «Документы выписки / Отчет о загрузке».
![Рис. 14. Месторасположение отчета о загрузке. Рис. 14. Месторасположение отчета о загрузке.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/9f7/188/075/9f71880752848f6c117cd3dc63d584f6.png)
![Рис. 15. Отчет о загруженных документах. Рис. 15. Отчет о загруженных документах.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/ace/0b9/157/ace0b9157fb6ca0c25df48672de4727e.png)
7. Для проверки загруженной информации необходимо перейти на вкладку «Документы по банковской выписке», где в табличной части отобразятся все исполненные платежные поручения, безакцептные списания, а также поступления денежных средств.
![Рис. 16. Документы по банковской выписке. Рис. 16. Документы по банковской выписке.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/767/01b/ddc/76701bddc3630fe580d94fa367bd5b17.png)
8. Так как ранее эти 2 документа мы направляли на оплату в банк, то их отражение в данной табличной части свидетельствует об успешном исполнение данных платежей. В самих документах после этого автоматически заполнился реквизит «Проведено банком» и проставлена дата исполнения.
![Рис. 17. Установка статуса проведения банком. Рис. 17. Установка статуса проведения банком.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/6b9/f82/0c3/6b9f820c38509f219798621da1eaebff.png)
9. При необходимости на текущем этапе можно дозаполнить необходимые аналитики в документе.
10. Теперь остается только отразить списание безналичных ДС в регламентированном учете. Для этого необходимо, чтобы у самого документа или у объекта расчетов по документу была выбрана группа фин. учета расчетов.
Само же отражение выполняется нажатием кнопки «Дт/Кт» и последующим нажатием кнопки «Отразить в регл. учете». Данное действие сформирует необходимые проводку по счетам бухгалтерского учета.
![Рис. 18. Отражение списания безналичных ДС в регламентированном учете. Рис. 18. Отражение списания безналичных ДС в регламентированном учете.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/848/82a/d85/84882ad85e1f47717462313effabdd82.png)
Таким образом мы рассмотрели весь цикл исполнения платежа:
выгрузка платежа из 1С:ERP в файл для загрузки в клиент-банк;
загрузка банковской выписки с информацией об успешном исполнении платежа банком;
отражение платежа в регламентированном учете.
Подписывайтесь на наш телеграм канал????
Пишем технические статьи про разработку, публикуем новости из мира 1С и делимся опытом выполненных проектов. Подписаться→.
oleg_km
Вроде как давно уже есть 1С Директ-Банк. Вообще не рассматриваем сотрудничество с банком, у которого это не реализовано